| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
10100007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PALACIO MUNICIPAL DE GRANJA (GRUPO A), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
|
EMPENHADO |
5.721,09 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14 E 15/10/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 370/2025, QUE TEM F [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NOD DIAS 14 E 15/10/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 371/2025, QUE TEM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DISTRITO DE PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
|
EMPENHADO |
96,77 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
ARTEMIZIA FROTA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIA A SERVIDORA ARTEMIZIA FROTA PEREIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14 E 15/10/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 370/2025, QUE TEM FINALIDADE [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NOD DIAS 14 E 15/10/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 371/2025, QUE TEM F [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FORMADORES E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DAS PROVAS DO "SAEB" NOS DIAS [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090039
DIEGO CRUZ BATISTA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090038
YISEL VAZQUEZ CASTRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090037
IGOR MENDES MENEZES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090034
JAMILENA FLORES QUEIROZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090033
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090032
FRANCISCO ALVES BARROSO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090031
ARIET TUR BASULTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090030
DEYZON ALVES SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090029
ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090028
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090027
JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090026
MAIKEL MANCEBO CANDEAU
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090024
DANIELLE OLIVEIRA FONTES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090023
THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090022
LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090021
JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090020
ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090019
FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100001
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO EXECUÇÃO PÚBLICA DE MUSICAS DURANTE A REALIZAÇÃO IX GRANCHITÃO 2023, ANIVERSARIO DA CIDADE- 247 ANO, DIA DO EVANGELICO- GRANJA DE FÉ, CARNA [...]
|
PAGO |
12.850,20 |
|
| 10/10/2025 |
06100012
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA BB GESTÃO ÁGIL, COM FOCO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AOS PROGRAMAS D [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100010
JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ), CAMA ELASTICA (PULA PULA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES EM ALUSÃO ?? E LOCAÇÃO DE TREM DA ALEGRIA COM PERSONAGENS [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100009
FRANCISCO PEREIRA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE ATIVIDADE RECREATIVA DESTINADA ÁS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ''CRIANÇA FELIZ'', EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIAÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
715,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100008
RANIERE ALEXANDRINO VASCONCELOS FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE ATIVIDADE RECREATIVA DESTINADA ÁS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ''CRIANÇA FELIZ'', EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIAÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.786,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100008
RANIERE ALEXANDRINO VASCONCELOS FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE ATIVIDADE RECREATIVA DESTINADA ÁS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ''CRIANÇA FELIZ'', EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIAÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
1.786,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100007
ANA LUCIA COSTA MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A ATIVIDADE RECREATIVA DESTINADA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSI [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100006
CINTIA RODRIGUES DE BARROS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A ATIVIDADE RECREATIVA DESTINADA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSI [...]
|
PAGO |
527,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
18,72 |
|
| 10/10/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 10/10/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 10/10/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
295.804,11 |
|
| 10/10/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
4.361,26 |
|
| 10/10/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
295.804,11 |
|
| 10/10/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
4.361,26 |
|
| 10/10/2025 |
02010060
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE)
|
PAGO |
153,44 |
|
| 10/10/2025 |
02010060
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE)
|
LIQUIDADO |
153,44 |
|
| 10/10/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
993,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
993,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100221
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
81.665,51 |
|
| 10/10/2025 |
01100221
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
81.665,51 |
|
| 10/10/2025 |
01100220
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 32/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/10/2025 |
01100220
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 32/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/10/2025 |
01100219
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
72.977,92 |
|
| 10/10/2025 |
01100219
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
72.977,92 |
|
| 10/10/2025 |
01100218
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 36/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/10/2025 |
01100218
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 36/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/10/2025 |
01100171
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
948,89 |
|
| 10/10/2025 |
01100171
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
948,89 |
|
| 10/10/2025 |
01100069
BANCO BRADESCO S.A.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG DE SERVIDORES DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
2.736,38 |
|
| 10/10/2025 |
01100069
BANCO BRADESCO S.A.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG DE SERVIDORES DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.736,38 |
|
| 10/10/2025 |
01100036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
19.262,60 |
|
| 10/10/2025 |
01100036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010064
|
LIQUIDADO |
19.262,60 |
|
| 10/10/2025 |
01100035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
18.163,71 |
|
| 10/10/2025 |
01100035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
97,62 |
|
