lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010042
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 35.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2023 2023 3.423,23
02/02/2023 2023 3.395,93
15/02/2023 2023 3.395,93
02/03/2023 2023 92,31
04/04/2023 2023 94,17
03/05/2023 2023 428,09
01/09/2023 2023 3.127,08
19/09/2023 2023 3.575,06
01/11/2023 2023 3.495,55
20/12/2023 2023 3.079,97
Quantidade: 10 Valor total: 24.107,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2023 20010039 2023 3.423,23
17/02/2023 17020015 2023 3.395,93
10/03/2023 10030036 2023 92,31
14/04/2023 14040047 2023 94,17
09/05/2023 09050014 2023 428,09
19/09/2023 19090034 2023 3.127,08
06/10/2023 06100040 2023 3.575,06
07/11/2023 07110017 2023 3.495,55
28/12/2023 28120050 2023 3.079,97
Quantidade: 9 Valor total: 20.711,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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